| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 641.00 | 328 641.00 | | 328 641.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 062.00 | 167 973.00 | 91 090.00 | 259 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 749.00 | 496 614.00 | 120 135.00 | 616 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 676.00 | | 3 869 676.00 | 3 869 676.00 |
BZ Autres créances | 318 273.00 | | 318 273.00 | 318 273.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 354.00 | | 4 243 354.00 | 4 243 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 103.00 | 496 614.00 | 4 363 489.00 | 4 860 103.00 |
CU Autres participations | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 300.00 | 9 125.00 | | 10 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 809.00 | 243 675.00 | | 169 809.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | 486.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 224 528.00 | 297 287.00 | | 224 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 080.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | 7 705.00 | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 885.00 | 1 961 259.00 | | 572 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 663.00 | 432 695.00 | | 1 331 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 996.00 | 1 555 620.00 | | 1 872 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 769.00 | | |
EA Autres dettes | 359 263.00 | 120 196.00 | | 359 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 961.00 | 4 078 243.00 | | 4 138 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 489.00 | 4 401 203.00 | | 4 363 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 965 134.00 | 712 454.00 | 10 677 588.00 | 9 965 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 965 134.00 | 712 454.00 | 10 677 588.00 | 9 965 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 913 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 454 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 660.00 | 26.00 | | 17 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 444.00 | 26.00 | | 23 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 091.00 | 577.00 | | 21 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 267.00 | 635.00 | | 22 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -608.00 | | 1 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 550.00 | 53 569.00 | | 59 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 196.00 | 80 619.00 | | 85 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 112.00 | 10 575 689.00 | | 10 944 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 774 304.00 | 10 332 014.00 | | 10 774 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 809.00 | 243 675.00 | | 169 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 560.00 | | 1 722.00 | 694 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 29 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 532.00 | 616 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 839.00 | 328 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 193.00 | 259 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 480.00 | | | 354 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 012.00 | | 1 244.00 | 310 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 068.00 | | 477.00 | 30 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 966.00 | 17 504.00 | 76 856.00 | 555 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 707.00 | 773.00 | 25 839.00 | 353 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 259.00 | 16 730.00 | 51 017.00 | 202 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486.00 | | 67.00 | 486.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 159.00 | | 25 740.00 | 26 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 663.00 | 1 331 663.00 | | 1 331 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 851.00 | 572 851.00 | | 572 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 013.00 | 537 013.00 | | 537 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 263.00 | 359 263.00 | | 359 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 676.00 | 3 869 676.00 | | 3 869 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VB T. V. A. | 299 933.00 | 299 933.00 | | 299 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 572 885.00 | 4 753.00 | 568 132.00 | 572 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 428.00 | 4 237 039.00 | 23 389.00 | 4 260 428.00 |
VW T.V.A. | 700 994.00 | 700 994.00 | | 700 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 961.00 | 3 570 829.00 | 568 132.00 | 4 138 961.00 |