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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 480.00 | 353 707.00 | 773.00 | 354 480.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 550.00 | 1 450.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 012.00 | 200 709.00 | 106 303.00 | 307 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 560.00 | 555 966.00 | 138 594.00 | 694 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953 700.00 | | 3 953 700.00 | 3 953 700.00 |
BZ Autres créances | 256 546.00 | | 256 546.00 | 256 546.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 609.00 | | 4 262 609.00 | 4 262 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 169.00 | 555 966.00 | 4 401 203.00 | 4 957 169.00 |
CU Autres participations | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 125.00 | 6 670.00 | | 9 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 675.00 | 249 956.00 | | 243 675.00 |
DK Provisions réglementées | 486.00 | 455.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 297 287.00 | 301 080.00 | | 297 287.00 |
DP Provisions pour risques | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 673.00 | 17 593.00 | | 25 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 705.00 | 30 884.00 | | 7 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 259.00 | 2 166 037.00 | | 1 961 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 695.00 | 190 420.00 | | 432 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 620.00 | 1 631 096.00 | | 1 555 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 2 040.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 120 196.00 | 52 429.00 | | 120 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 243.00 | 4 072 995.00 | | 4 078 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 203.00 | 4 391 668.00 | | 4 401 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 835 968.00 | 606 758.00 | 10 442 726.00 | 9 835 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 968.00 | 606 758.00 | 10 442 726.00 | 9 835 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 185 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 690.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 33 690.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 241.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 249.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 490.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 33 201.00 | | -608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 569.00 | 44 772.00 | | 53 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 619.00 | 103 421.00 | | 80 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 689.00 | 9 748 494.00 | | 10 575 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 332 014.00 | 9 498 538.00 | | 10 332 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 675.00 | 249 956.00 | | 243 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 551.00 | | 4 009.00 | 690 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 492.00 | | 988.00 | 353 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 130.00 | | 882.00 | 309 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 929.00 | | 2 139.00 | 27 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 454.00 | 18 512.00 | | 537 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 631.00 | 2 076.00 | | 351 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 823.00 | 16 436.00 | | 185 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | 58.00 | 26.00 | 455.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 593.00 | 8 080.00 | | 17 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | 8 138.00 | 26.00 | 18 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 695.00 | 432 695.00 | | 432 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 340.00 | 408 340.00 | | 408 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 584.00 | 492 584.00 | | 492 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 953 700.00 | 3 953 700.00 | | 3 953 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
VC Groupe et associés | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 259.00 | | 1 961 259.00 | 1 961 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 677.00 | 4 257 256.00 | 24 421.00 | 4 281 677.00 |
VW T.V.A. | 627 671.00 | 627 671.00 | | 627 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 243.00 | 2 116 985.00 | 1 961 259.00 | 4 078 243.00 |