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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 641.00 | 328 641.00 | | 328 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 388.00 | 196 867.00 | 69 521.00 | 266 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 379.00 | 525 508.00 | 133 871.00 | 659 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 239.00 | | 1 279 239.00 | 1 279 239.00 |
BZ Autres créances | 2 017 115.00 | | 2 017 115.00 | 2 017 115.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 286.00 | | 3 383 286.00 | 3 383 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 665.00 | 525 508.00 | 3 517 157.00 | 4 042 665.00 |
CU Autres participations | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 474.00 | 12 609.00 | | 14 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 037.00 | 166 865.00 | | 146 037.00 |
DK Provisions réglementées | | 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 511.00 | 223 826.00 | | 204 511.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 154 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 154 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | 15 613.00 | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 217 848.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 486.00 | 536 541.00 | | 508 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 298.00 | 2 168 064.00 | | 1 992 298.00 |
EA Autres dettes | 647 618.00 | 472 854.00 | | 647 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 646.00 | 4 410 920.00 | | 3 163 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 157.00 | 4 788 746.00 | | 3 517 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 958 328.00 | 1 109 434.00 | 13 067 762.00 | 11 958 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 958 328.00 | 1 109 434.00 | 13 067 762.00 | 11 958 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 784 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351.00 | 67.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 92.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 880.00 | 149 000.00 | | 122 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 529.00 | -148 908.00 | | -122 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 030.00 | 68 349.00 | | 62 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 315.00 | 94 526.00 | | 76 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 427.00 | 11 615 470.00 | | 13 194 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 048 391.00 | 11 448 604.00 | | 13 048 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 037.00 | 166 865.00 | | 146 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 947.00 | | 7 432.00 | 651 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 641.00 | | | 328 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 303.00 | | 7 084.00 | 262 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 003.00 | | 347.00 | 61 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 160.00 | 14 348.00 | | 511 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 641.00 | | | 328 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 519.00 | 14 348.00 | | 182 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | | 5 000.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 351.00 | | 5 351.00 | 154 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 486.00 | 508 486.00 | | 508 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 063.00 | 735 063.00 | | 735 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 587.00 | 782 587.00 | | 782 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 401.00 | 657 401.00 | | 657 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 683.00 | 23 306.00 | 2 377.00 | 25 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 239.00 | 1 279 239.00 | | 1 279 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VB T. V. A. | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 039.00 | 16 557.00 | 1 841 482.00 | 1 858 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 843.00 | 1 557 984.00 | 1 843 859.00 | 3 401 843.00 |
VW T.V.A. | 403 036.00 | 403 036.00 | | 403 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 646.00 | 3 163 646.00 | | 3 163 646.00 |