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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 22 474.00 | 5 469.00 | 27 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 677.00 | | 726 677.00 | 726 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 244.00 | 24 020.00 | 827 224.00 | 851 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 428.00 | 24 020.00 | 857 408.00 | 881 428.00 |
CU Autres participations | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 518.00 | 2 461 518.00 | | 2 461 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 259.00 | -1 495 279.00 | | -1 633 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 430.00 | -137 980.00 | | -101 430.00 |
DL TOTAL (I) | 774 991.00 | 876 421.00 | | 774 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 368.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 977.00 | 58 157.00 | | 73 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 4 150.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 417.00 | 63 755.00 | | 82 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 408.00 | 940 176.00 | | 857 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 417.00 | 63 755.00 | | 82 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 368.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 630.00 | 14 777.00 | | 7 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 000.00 | 75.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000.00 | 75.00 | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 000.00 | -75.00 | | -64 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -998.00 | -177.00 | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900.00 | 25 111.00 | | 14 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 330.00 | 163 091.00 | | 116 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 430.00 | -137 980.00 | | -101 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 552.00 | | | 942 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 308.00 | 819 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 308.00 | 851 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 814.00 | | | 910 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 918.00 | 3 102.00 | | 20 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 918.00 | 3 102.00 | | 20 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 677.00 | | | 726 677.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 240.00 | 10 564.00 | 726 677.00 | 737 240.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |