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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 1 591.00 | 4 589.00 | 6 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 3 844.00 | 13 546.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 602.00 | 20 964.00 | 165 637.00 | 186 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 358.00 | | 719 358.00 | 719 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 608.00 | 26 399.00 | 998 210.00 | 1 024 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 882.00 | 26 399.00 | 1 036 483.00 | 1 062 882.00 |
CU Autres participations | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 518.00 | 2 461 518.00 | | 2 461 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DH Report à nouveau | -1 779 123.00 | -1 734 689.00 | | -1 779 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 563.00 | -44 434.00 | | -212 563.00 |
DL TOTAL (I) | 517 995.00 | 730 557.00 | | 517 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 684.00 | 176.00 | | 346 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 204.00 | 84 977.00 | | 142 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 9 220.00 | | 23 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 902.00 | 1 080.00 | | 5 902.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 489.00 | 95 453.00 | | 518 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 483.00 | 826 010.00 | | 1 036 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 581.00 | 95 453.00 | | 422 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 176.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 204.00 | | | 142 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | -999.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 058.00 | 13 805.00 | | 79 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 620.00 | 58 240.00 | | 291 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 563.00 | -44 434.00 | | -212 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 805.00 | | 207 803.00 | 816 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | 3 290.00 | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 979.00 | | 190 013.00 | 13 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 687.00 | | 14 501.00 | 797 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751.00 | 17 648.00 | | 8 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 751.00 | 16 057.00 | | 8 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719 358.00 | | 719 358.00 | 719 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 656.00 | 250 748.00 | 44 844.00 | 346 656.00 |
VI Groupe et associés | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 345.00 | 31 987.00 | 719 358.00 | 751 345.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 489.00 | 422 581.00 | 44 844.00 | 518 489.00 |