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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 433.00 | 7 205.00 | 5 228.00 | 12 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 858.00 | | 704 858.00 | 704 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 805.00 | 8 751.00 | 808 054.00 | 816 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 761.00 | 8 751.00 | 826 010.00 | 834 761.00 |
CU Autres participations | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 518.00 | 2 461 518.00 | | 2 461 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DH Report à nouveau | -1 734 689.00 | -1 633 259.00 | | -1 734 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 434.00 | -101 430.00 | | -44 434.00 |
DL TOTAL (I) | 730 557.00 | 774 991.00 | | 730 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 373.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 977.00 | 73 977.00 | | 84 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 6 987.00 | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 453.00 | 82 417.00 | | 95 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 010.00 | 857 408.00 | | 826 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 244.00 | | 2 890.00 | 851 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 819.00 | 797 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 329.00 | 816 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 510.00 | 13 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 890.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 505.00 | | | 819 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 858.00 | | | 704 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |