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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 3 651.00 | 2 529.00 | 6 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 7 012.00 | 10 377.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 690.00 | 39 814.00 | 153 877.00 | 193 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 380.00 | | 712 380.00 | 712 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 719.00 | 50 477.00 | 974 242.00 | 1 024 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 250.00 | 50 477.00 | 981 773.00 | 1 032 250.00 |
CU Autres participations | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 518.00 | 2 461 518.00 | | 2 461 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DH Report à nouveau | -1 991 686.00 | -1 779 123.00 | | -1 991 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 884.00 | -212 563.00 | | -117 884.00 |
DL TOTAL (I) | 400 111.00 | 517 995.00 | | 400 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 077.00 | 346 684.00 | | 116 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 390.00 | 142 204.00 | | 400 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 23 683.00 | | 43 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 876.00 | 5 902.00 | | 12 876.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 663.00 | 518 489.00 | | 581 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 773.00 | 1 036 483.00 | | 981 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 845.00 | 422 581.00 | | 487 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 523.00 | 79 058.00 | | 331 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 407.00 | 291 620.00 | | 449 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 884.00 | -212 563.00 | | -117 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 642.00 | 4 550.00 | | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 399.00 | 24 078.00 | | 26 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 2 060.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | 22 018.00 | | 24 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 380.00 | | 712 380.00 | 712 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 908.00 | 10 930.00 | 45 603.00 | 95 908.00 |
VI Groupe et associés | 391 855.00 | 391 855.00 | | 391 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 911.00 | 7 531.00 | 712 380.00 | 719 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 823.00 | 487 845.00 | 45 603.00 | 572 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 753.00 | | | 16 753.00 |