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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 859.00 | 5 899.00 | 36 960.00 | 42 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 624.00 | 88.00 | 1 536.00 | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 851.00 | 17 397.00 | 12 455.00 | 29 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 528.00 | 74 265.00 | 129 263.00 | 203 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 790.00 | | 814 790.00 | 814 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 652.00 | 97 649.00 | 1 089 002.00 | 1 186 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 613.00 | 97 649.00 | 1 184 963.00 | 1 282 613.00 |
CU Autres participations | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 518.00 | 2 461 518.00 | | 2 461 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 583.00 | -2 110 276.00 | | -2 179 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 124.00 | -69 308.00 | | 164 124.00 |
DL TOTAL (I) | 494 221.00 | 330 097.00 | | 494 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 978.00 | 166 376.00 | | 159 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 805.00 | 385 576.00 | | 421 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 385.00 | 25 067.00 | | 24 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 462.00 | 15 554.00 | | 49 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 319.00 | 25 019.00 | | 32 319.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 511.00 | 3 564.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 743.00 | 621 156.00 | | 690 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 963.00 | 951 253.00 | | 1 184 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 983.00 | 513 183.00 | | 135 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 512.00 | |
GE Autres charges | | | 8 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | 18 280.00 | | 6 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | 18 750.00 | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 708.00 | -18 750.00 | | -5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 450.00 | 294 898.00 | | 732 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 326.00 | 364 205.00 | | 568 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 124.00 | -69 308.00 | | 164 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | 3 290.00 | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 555.00 | | 235 909.00 | 961 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 906 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 812.00 | 1 186 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 832.00 | 235 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | | 29 360.00 | 15 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 542.00 | | 21 294.00 | 223 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 264.00 | | 185 255.00 | 722 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 742.00 | 30 512.00 | 4 605.00 | 71 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 5 109.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 952.00 | 25 403.00 | 4 605.00 | 70 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 790.00 | | 814 790.00 | 814 790.00 |
UX Autres créances clients | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 978.00 | 23 995.00 | 110 568.00 | 159 978.00 |
VI Groupe et associés | 421 805.00 | 421 805.00 | | 421 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 599.00 | 16 809.00 | 814 790.00 | 831 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 358.00 | 530 375.00 | 110 568.00 | 666 358.00 |