| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 714.00 | 188 488.00 | 19 226.00 | 207 714.00 |
AH Fonds commercial | 785 477.00 | | 785 477.00 | 785 477.00 |
AN Terrains | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 5 880 998.00 | 4 098 456.00 | 1 782 542.00 | 5 880 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933 997.00 | 5 438 436.00 | 1 495 560.00 | 6 933 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 179.00 | 197 288.00 | 82 891.00 | 280 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 673.00 | | 265 673.00 | 265 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 860 455.00 | 9 922 669.00 | 4 937 786.00 | 14 860 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 097.00 | | 1 509 097.00 | 1 509 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 076.00 | 34 448.00 | 543 629.00 | 578 076.00 |
BT Marchandises | 318 309.00 | | 318 309.00 | 318 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 095.00 | 137 832.00 | 3 866 264.00 | 4 004 095.00 |
BZ Autres créances | 1 006 250.00 | | 1 006 250.00 | 1 006 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 850 951.00 | | 850 951.00 | 850 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 614.00 | 172 279.00 | 8 370 335.00 | 8 542 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 068.00 | 10 094 948.00 | 13 308 120.00 | 23 403 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 400.00 | | | 486 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
DH Report à nouveau | -962 087.00 | 694 410.00 | | -962 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 220.00 | -1 656 497.00 | | -503 220.00 |
DL TOTAL (I) | -955 347.00 | -452 127.00 | | -955 347.00 |
DP Provisions pour risques | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 677.00 | 318 655.00 | | 384 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 471.00 | 318 655.00 | | 398 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | 3 007 457.00 | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 000.00 | 3 662 612.00 | | 7 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 697.00 | 5 920 769.00 | | 3 573 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 758.00 | 1 071 200.00 | | 1 047 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558.00 | 31 827.00 | | 35 558.00 |
EA Autres dettes | 1 002 500.00 | 777 940.00 | | 1 002 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 945.00 | 110 900.00 | | 397 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 864 997.00 | 14 582 706.00 | | 13 864 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 120.00 | 14 449 233.00 | | 13 308 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 997.00 | 12 582 706.00 | | 7 064 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540.00 | 7 457.00 | | 7 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 791 997.00 | 375 767.00 | 11 167 764.00 | 10 791 997.00 |
FD Production vendue biens | 8 051 753.00 | 13 955 048.00 | 22 006 801.00 | 8 051 753.00 |
FG Production vendue services | 81 214.00 | 81 786.00 | 163 000.00 | 81 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 924 965.00 | 14 412 601.00 | 33 337 566.00 | 18 924 965.00 |
FM Production stockée | | | -85 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 436 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 385 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 712 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 563 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 816.00 | |
GE Autres charges | | | 27 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 527 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 560.00 | 24 615.00 | | 32 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 323.00 | 80 546.00 | | 30 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 883.00 | 105 161.00 | | 62 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 883.00 | -30 716.00 | | -62 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 656.00 | -192 526.00 | | -197 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 436 834.00 | 35 487 303.00 | | 33 436 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 940 054.00 | 37 143 800.00 | | 33 940 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 220.00 | -1 656 497.00 | | -503 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 246.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 440 338.00 | | 435 340.00 | 14 440 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 224.00 | 14 860 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 720.00 | 993 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 13 863 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 316.00 | | 5 595.00 | 1 000 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 436 555.00 | | 427 948.00 | 13 436 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 1 797.00 | 3 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280 393.00 | 655 453.00 | 13 177.00 | 9 280 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 640.00 | 36 568.00 | 12 720.00 | 164 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115 753.00 | 618 885.00 | 457.00 | 9 115 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 655.00 | 79 816.00 | | 318 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 098.00 | 41 252.00 | 165 903.00 | 159 098.00 |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | 136 789.00 | 4 931.00 | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 071.00 | 178 041.00 | 170 833.00 | 165 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 726.00 | 257 857.00 | 170 833.00 | 483 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 857.00 | 170 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000.00 | 1 000 000.00 | 6 800 000.00 | 7 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 697.00 | 3 573 697.00 | | 3 573 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 410.00 | 348 410.00 | | 348 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 622.00 | 500 622.00 | | 500 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 945.00 | 397 945.00 | | 397 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 864 707.00 | | | 3 864 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
VB T. V. A. | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
VC Groupe et associés | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 774.00 | | | 556 774.00 |
VP Divers | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 695.00 | 4 633 295.00 | 486 400.00 | 5 119 695.00 |
VW T.V.A. | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 997.00 | 7 064 997.00 | 6 800 000.00 | 13 864 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |