| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 996.00 | 234 777.00 | 98 219.00 | 332 996.00 |
AH Fonds commercial | 785 477.00 | | 785 477.00 | 785 477.00 |
AN Terrains | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 6 027 659.00 | 4 590 125.00 | 1 437 534.00 | 6 027 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730 677.00 | 6 050 099.00 | 1 680 579.00 | 7 730 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 442.00 | 262 180.00 | 52 262.00 | 314 442.00 |
AX Avances et acomptes | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
BF Prêts | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 819 628.00 | 11 137 180.00 | 4 682 448.00 | 15 819 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416 675.00 | 75 937.00 | 1 340 738.00 | 1 416 675.00 |
BN En cours de production de biens | 14 106.00 | 5 966.00 | 8 140.00 | 14 106.00 |
BP En cours de production de services | 176 874.00 | | 176 874.00 | 176 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 324.00 | | 561 324.00 | 561 324.00 |
BT Marchandises | 1 475 404.00 | 45 030.00 | 1 430 374.00 | 1 475 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 668.00 | 163 669.00 | 4 142 999.00 | 4 306 668.00 |
BZ Autres créances | 1 270 358.00 | | 1 270 358.00 | 1 270 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 246.00 | | 160 246.00 | 160 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 344.00 | 290 602.00 | 9 163 742.00 | 9 454 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 273 972.00 | 11 427 782.00 | 13 846 190.00 | 25 273 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 753 918.00 | | | 753 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 812.00 | -1 465 307.00 | | -1 709 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | -244 504.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 934.00 | -1 199 851.00 | | -1 197 934.00 |
DP Provisions pour risques | 125 994.00 | 69 998.00 | | 125 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 620.00 | 402 546.00 | | 539 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 614.00 | 472 544.00 | | 665 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822 557.00 | 7 925 960.00 | | 7 822 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 228.00 | 3 258 200.00 | | 3 522 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 085.00 | 871 338.00 | | 886 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 677.00 | 48 699.00 | | 107 677.00 |
EA Autres dettes | 1 765 964.00 | 1 045 314.00 | | 1 765 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 893.00 | 158 420.00 | | 266 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 378 489.00 | 13 315 015.00 | | 14 378 489.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 190.00 | 12 587 708.00 | | 13 846 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 513 932.00 | 5 515 315.00 | | 6 513 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 487 509.00 | 303 685.00 | 14 791 194.00 | 14 487 509.00 |
FD Production vendue biens | 7 275 907.00 | 12 816 622.00 | 20 092 529.00 | 7 275 907.00 |
FG Production vendue services | 64 400.00 | 117 882.00 | 182 282.00 | 64 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 827 816.00 | 13 238 189.00 | 35 066 005.00 | 21 827 816.00 |
FM Production stockée | | | -26 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 235 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 446 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 075 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 932 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 239.00 | 174 115.00 | | -18 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 177.00 | 174 115.00 | | -17 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 562.00 | -174 115.00 | | 65 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 349.00 | -213 941.00 | | -189 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 287 106.00 | 33 931 447.00 | | 35 287 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 285 189.00 | 34 175 950.00 | | 35 285 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917.00 | -244 504.00 | | 1 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 313 097.00 | | 1 243 827.00 | 15 313 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 970.00 | 19 326.00 | 15 819 628.00 | 717 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 970.00 | 18 378.00 | 14 697 461.00 | 717 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 508.00 | | 71 965.00 | 1 046 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263 448.00 | | 1 170 362.00 | 14 263 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | 1 500.00 | 3 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552 502.00 | 603 057.00 | 18 379.00 | 10 552 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 006.00 | 19 771.00 | | 215 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337 496.00 | 583 286.00 | 18 379.00 | 10 337 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 544.00 | 212 000.00 | 18 931.00 | 472 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 767.00 | 252 478.00 | 135 312.00 | 9 767.00 |
6T Sur comptes clients | 158 300.00 | 46 134.00 | 40 765.00 | 158 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 067.00 | 298 612.00 | 176 077.00 | 168 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 611.00 | 510 612.00 | 195 008.00 | 640 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 611.00 | 193 002.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 228.00 | 3 468 760.00 | 53 468.00 | 3 522 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 037.00 | 339 037.00 | | 339 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 755.00 | 447 014.00 | 7 741.00 | 454 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 677.00 | 104 329.00 | 3 348.00 | 107 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 964.00 | 1 765 964.00 | | 1 765 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 893.00 | 266 893.00 | | 266 893.00 |
UP Prêts | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 166 143.00 | 4 163 570.00 | 2 573.00 | 4 166 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 10 067.00 | 3 287.00 | 13 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
VB T. V. A. | 456 398.00 | 456 398.00 | | 456 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VI Groupe et associés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789 920.00 | 194 328.00 | 595 592.00 | 789 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 824.00 | 824.00 | 9 000.00 | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 246.00 | 150 246.00 | | 160 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 967.00 | 4 987 049.00 | 753 918.00 | 5 740 967.00 |
VW T.V.A. | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 378 489.00 | 6 513 932.00 | 7 864 557.00 | 14 378 489.00 |