| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 996.00 | 276 537.00 | 56 458.00 | 332 996.00 |
AH Fonds commercial | 785 477.00 | | 785 477.00 | 785 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
AN Terrains | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 6 095 800.00 | 4 739 924.00 | 1 355 877.00 | 6 095 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 105.00 | 6 399 599.00 | 1 604 506.00 | 8 004 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 592.00 | 284 859.00 | 38 733.00 | 323 592.00 |
AX Avances et acomptes | 311 785.00 | | 311 785.00 | 311 785.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 427 140.00 | 11 700 919.00 | 4 726 222.00 | 16 427 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 557.00 | 38 819.00 | 985 738.00 | 1 024 557.00 |
BN En cours de production de biens | | 342.00 | -342.00 | |
BP En cours de production de services | 241 672.00 | | 241 672.00 | 241 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 176.00 | 1 376.00 | 657 800.00 | 659 176.00 |
BT Marchandises | 171 706.00 | 4 051.00 | 167 655.00 | 171 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 516.00 | 5 036.00 | 2 908 480.00 | 2 913 516.00 |
BZ Autres créances | 2 145 395.00 | | 2 145 395.00 | 2 145 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 131.00 | 49 623.00 | 7 191 508.00 | 7 241 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 668 272.00 | 11 750 542.00 | 11 917 730.00 | 23 668 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 433 570.00 | | | 433 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 894.00 | -1 709 811.00 | | -1 707 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 021.00 | 1 917.00 | | 321 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
DL TOTAL (I) | -851 198.00 | -1 197 934.00 | | -851 198.00 |
DP Provisions pour risques | 191 292.00 | 125 994.00 | | 191 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 135.00 | 539 620.00 | | 552 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 427.00 | 665 614.00 | | 743 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104.00 | 7 085.00 | | 7 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 000.00 | 7 822 557.00 | | 7 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 809.00 | 3 522 228.00 | | 2 338 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 762.00 | 886 085.00 | | 747 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 379.00 | 107 677.00 | | 146 379.00 |
EA Autres dettes | 889 967.00 | 1 765 964.00 | | 889 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 291.00 | 266 893.00 | | 69 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 025 501.00 | 14 378 489.00 | | 12 025 501.00 |
ED (V) | | 21.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 730.00 | 13 846 190.00 | | 11 917 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 971.00 | 6 513 932.00 | | 4 101 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 802 490.00 | 152 673.00 | 7 955 163.00 | 7 802 490.00 |
FD Production vendue biens | 6 572 876.00 | 12 002 354.00 | 18 575 230.00 | 6 572 876.00 |
FG Production vendue services | 511 248.00 | 90 682.00 | 601 930.00 | 511 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 886 614.00 | 12 245 709.00 | 27 132 323.00 | 14 886 614.00 |
FM Production stockée | | | 49 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 987 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 499 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 311 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 443 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 973.00 | |
GE Autres charges | | | 161 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 327 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 646.00 | 48 385.00 | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | 48 385.00 | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 968.00 | -18 239.00 | | 45 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | 1 062.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 206.00 | -17 177.00 | | 48 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 560.00 | 65 562.00 | | -43 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -189 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 991 461.00 | 35 287 106.00 | | 28 991 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 670 440.00 | 35 285 189.00 | | 28 670 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 021.00 | 1 917.00 | | 321 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819 628.00 | | 942 195.00 | 15 819 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 683.00 | 16 427 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 732.00 | 15 238 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 473.00 | | 68 310.00 | 1 118 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 697 461.00 | | 873 635.00 | 14 697 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 250.00 | 3 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 137 180.00 | 565 981.00 | 2 242.00 | 11 137 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 777.00 | 41 760.00 | | 234 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902 404.00 | 524 220.00 | 2 242.00 | 10 902 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 614.00 | 234 973.00 | 157 160.00 | 665 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 933.00 | 1 369 561.00 | 1 451 907.00 | 126 933.00 |
6T Sur comptes clients | 163 669.00 | 37 626.00 | 196 259.00 | 163 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 602.00 | 1 407 187.00 | 1 648 166.00 | 290 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 215.00 | 1 642 160.00 | 1 805 326.00 | 956 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642 160.00 | 1 805 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 809.00 | 2 256 393.00 | 82 416.00 | 2 338 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 866.00 | 367 450.00 | 3 416.00 | 370 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 983.00 | 324 821.00 | 8 162.00 | 332 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 379.00 | 143 031.00 | 3 348.00 | 146 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 967.00 | 889 967.00 | | 889 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 250.00 | 1 744.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 473.00 | 2 901 918.00 | 5 555.00 | 2 907 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 13 108.00 | 2 687.00 | 15 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 044.00 | 3 169.00 | 2 875.00 | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 294 338.00 | 285 096.00 | 9 242.00 | 294 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 236.00 | 1 213 236.00 | | 1 213 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 592.00 | 192 686.00 | 402 906.00 | 595 592.00 |
VP Divers | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 012.00 | 4 707.00 | 10 305.00 | 15 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117 947.00 | 4 682 633.00 | 435 314.00 | 5 117 947.00 |
VW T.V.A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 999 313.00 | 4 101 971.00 | 7 897 342.00 | 11 999 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |