| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 031.00 | 215 006.00 | 46 025.00 | 261 031.00 |
AH Fonds commercial | 785 477.00 | | 785 477.00 | 785 477.00 |
AN Terrains | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 5 949 398.00 | 4 343 745.00 | 1 605 653.00 | 5 949 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 016 703.00 | 5 752 120.00 | 1 264 583.00 | 7 016 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 865.00 | 241 631.00 | 38 234.00 | 279 865.00 |
AX Avances et acomptes | 514 400.00 | | 514 400.00 | 514 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 313 097.00 | 10 552 502.00 | 4 760 595.00 | 15 313 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 006.00 | | 1 297 006.00 | 1 297 006.00 |
BP En cours de production de services | 156 199.00 | | 156 199.00 | 156 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 342.00 | 7 762.00 | 662 580.00 | 670 342.00 |
BT Marchandises | 756 021.00 | 2 005.00 | 754 016.00 | 756 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 885.00 | 158 300.00 | 3 491 585.00 | 3 649 885.00 |
BZ Autres créances | 1 120 693.00 | | 1 120 693.00 | 1 120 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 047.00 | | 211 047.00 | 211 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 993 175.00 | 168 067.00 | 7 825 108.00 | 7 993 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 308 277.00 | 10 720 568.00 | 12 587 708.00 | 23 308 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772 088.00 | | | 772 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 307.00 | -962 087.00 | | -1 465 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 504.00 | -503 220.00 | | -244 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 199 851.00 | -955 347.00 | | -1 199 851.00 |
DP Provisions pour risques | 69 998.00 | 13 794.00 | | 69 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 546.00 | 384 677.00 | | 402 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 544.00 | 398 471.00 | | 472 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 493.00 | 7 540.00 | | 15 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917 552.00 | 7 800 000.00 | | 7 917 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 200.00 | 3 573 697.00 | | 3 258 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 338.00 | 1 047 758.00 | | 871 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 699.00 | 35 558.00 | | 48 699.00 |
EA Autres dettes | 1 045 314.00 | 1 002 500.00 | | 1 045 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 420.00 | 397 945.00 | | 158 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 315 015.00 | 13 864 998.00 | | 13 315 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 587 708.00 | 13 308 121.00 | | 12 587 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 015.00 | 7 064 997.00 | | 5 515 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 165 368.00 | 286 249.00 | 11 451 617.00 | 11 165 368.00 |
FD Production vendue biens | 7 638 777.00 | 14 556 951.00 | 22 195 728.00 | 7 638 777.00 |
FG Production vendue services | 68 421.00 | 117 310.00 | 185 731.00 | 68 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 872 566.00 | 14 960 510.00 | 33 833 076.00 | 18 872 566.00 |
FM Production stockée | | | -77 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 930 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 394 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 931 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 069.00 | |
GE Autres charges | | | 18 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 725 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 115.00 | 32 560.00 | | 174 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 115.00 | 62 883.00 | | 174 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 115.00 | -62 883.00 | | -174 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 941.00 | -197 656.00 | | -213 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 931 447.00 | 33 436 834.00 | | 33 931 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 175 950.00 | 33 940 054.00 | | 34 175 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 504.00 | -503 220.00 | | -244 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 860 455.00 | | 536 443.00 | 14 860 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 598.00 | 79 202.00 | 15 313 097.00 | 4 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 78 331.00 | 14 263 448.00 | 4 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 191.00 | | 53 317.00 | 993 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 863 929.00 | | 482 447.00 | 13 863 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | 680.00 | 3 334.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922 669.00 | 630 687.00 | 854.00 | 9 922 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 488.00 | 26 518.00 | | 188 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 734 181.00 | 604 170.00 | 854.00 | 9 734 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 471.00 | 74 074.00 | | 398 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 448.00 | 30 244.00 | 54 925.00 | 34 448.00 |
6T Sur comptes clients | 137 832.00 | 104 553.00 | 84 085.00 | 137 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 279.00 | 134 797.00 | 139 010.00 | 172 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 750.00 | 208 871.00 | 139 010.00 | 570 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 866.00 | 139 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 200.00 | 3 258 200.00 | | 3 258 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 911.00 | 320 911.00 | | 320 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 222.00 | 500 222.00 | | 500 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 314.00 | 1 045 314.00 | | 1 045 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 420.00 | 158 420.00 | | 158 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 053.00 | | | 3 488 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
VB T. V. A. | 271 381.00 | | | 271 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VI Groupe et associés | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770 715.00 | | | 770 715.00 |
VP Divers | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 047.00 | | | 211 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 768.00 | 4 210 218.00 | 774 550.00 | 4 984 768.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 315 015.00 | 5 515 015.00 | 7 800 000.00 | 13 315 015.00 |