| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 058.00 | 316 801.00 | 99 257.00 | 416 058.00 |
AH Fonds commercial | 785 477.00 | | 785 477.00 | 785 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 6 114 220.00 | 4 876 598.00 | 1 237 622.00 | 6 114 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892 091.00 | 6 538 263.00 | 1 353 827.00 | 7 892 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 045.00 | 304 105.00 | 23 940.00 | 328 045.00 |
AX Avances et acomptes | 1 077 808.00 | | 1 077 808.00 | 1 077 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 118 680.00 | 12 035 768.00 | 5 082 912.00 | 17 118 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 937.00 | 54 580.00 | 981 357.00 | 1 035 937.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 353.00 | -2 353.00 | |
BP En cours de production de services | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 826.00 | 11 916.00 | 697 910.00 | 709 826.00 |
BT Marchandises | 386 220.00 | 11 407.00 | 374 813.00 | 386 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858 727.00 | 60 401.00 | 4 798 326.00 | 4 858 727.00 |
BZ Autres créances | 2 309 847.00 | | 2 309 847.00 | 2 309 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 544 414.00 | 140 658.00 | 9 403 755.00 | 9 544 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 663 093.00 | 12 176 426.00 | 14 486 667.00 | 26 663 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 873.00 | -1 707 894.00 | | -1 386 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 662.00 | 321 021.00 | | 1 422 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 106.00 | 25 715.00 | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | 567 854.00 | -851 198.00 | | 567 854.00 |
DP Provisions pour risques | 104 658.00 | 191 292.00 | | 104 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 399.00 | 552 135.00 | | 609 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 057.00 | 743 427.00 | | 714 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085.00 | 7 104.00 | | 7 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 26 188.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 989.00 | 2 338 809.00 | | 2 980 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 622.00 | 747 762.00 | | 900 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 076.00 | 146 379.00 | | 172 076.00 |
EA Autres dettes | 1 216 712.00 | 889 967.00 | | 1 216 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 272.00 | 69 291.00 | | 99 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 204 756.00 | 12 025 501.00 | | 13 204 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 486 667.00 | 11 917 730.00 | | 14 486 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 204 756.00 | 4 101 971.00 | | 13 204 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485 075.00 | 148 355.00 | 8 633 430.00 | 8 485 075.00 |
FD Production vendue biens | 7 193 581.00 | 12 357 641.00 | 19 551 222.00 | 7 193 581.00 |
FG Production vendue services | 355 396.00 | 80 167.00 | 435 563.00 | 355 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 034 052.00 | 12 586 163.00 | 28 620 215.00 | 16 034 052.00 |
FM Production stockée | | | -23 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 752 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 026 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 227 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 964.00 | |
GE Autres charges | | | 45 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 008 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 493.00 | 4 646.00 | | 19 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 493.00 | 4 646.00 | | 19 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 599.00 | 45 968.00 | | -8 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 189.00 | 2 238.00 | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | 48 206.00 | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 903.00 | -43 560.00 | | 12 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 771 987.00 | 28 991 461.00 | | 29 771 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 349 325.00 | 28 670 440.00 | | 28 349 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 662.00 | 321 021.00 | | 1 422 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 427 140.00 | | 1 030 615.00 | 16 427 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 404.00 | 189 672.00 | 17 118 680.00 | 149 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 310.00 | | 1 201 535.00 | 68 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 094.00 | 189 577.00 | 15 915 246.00 | 81 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 783.00 | | 83 062.00 | 1 186 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 238 364.00 | | 947 553.00 | 15 238 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700 919.00 | 509 367.00 | 174 518.00 | 11 700 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 537.00 | 40 264.00 | | 276 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 424 381.00 | 469 103.00 | 174 518.00 | 11 424 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 427.00 | 108 964.00 | 138 334.00 | 743 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 587.00 | 899 303.00 | 863 633.00 | 44 587.00 |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | 120 379.00 | 65 014.00 | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 623.00 | 1 019 682.00 | 928 647.00 | 49 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 050.00 | 1 128 646.00 | 1 066 981.00 | 793 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128 646.00 | 1 066 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 989.00 | 2 980 989.00 | | 2 980 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 329.00 | 347 329.00 | | 347 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 043.00 | 357 043.00 | | 357 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 076.00 | 172 076.00 | | 172 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 712.00 | 1 216 712.00 | | 1 216 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 736.00 | 163.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 856 137.00 | 4 856 137.00 | | 4 856 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 658.00 | 534.00 | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 347.00 | 2 243.00 | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 326 441.00 | 326 441.00 | | 326 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 328.00 | 1 506 328.00 | | 1 506 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 886.00 | 277 537.00 | 189 349.00 | 466 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 057.00 | 7 054 768.00 | 192 289.00 | 7 247 057.00 |
VW T.V.A. | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 176 756.00 | 13 176 756.00 | | 13 176 756.00 |