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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AP Constructions | 622 227.00 | 508 922.00 | 113 305.00 | 622 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 874.00 | 528 426.00 | 58 448.00 | 586 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 167.00 | 166 980.00 | 14 187.00 | 181 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 489.00 | 1 208 732.00 | 218 758.00 | 1 427 489.00 |
BT Marchandises | 1 340 929.00 | | 1 340 929.00 | 1 340 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 919.00 | 17 195.00 | 95 724.00 | 112 919.00 |
BZ Autres créances | 157 742.00 | | 157 742.00 | 157 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 196.00 | 17 195.00 | 1 845 002.00 | 1 862 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 685.00 | 1 225 926.00 | 2 063 759.00 | 3 289 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
DG Autres réserves | 198 809.00 | | | 198 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 063.00 | | | 209 063.00 |
DL TOTAL (I) | 544 804.00 | | | 544 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 524.00 | | | 843 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 657.00 | | | 444 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 867.00 | | | 131 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 955.00 | | | 1 518 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 759.00 | | | 2 063 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 602.00 | | | 1 351 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 593.00 | | | 520 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 736.00 | | 4 306 736.00 | 4 306 736.00 |
FG Production vendue services | 114 896.00 | | 114 896.00 | 114 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 632.00 | | 4 421 632.00 | 4 421 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 045.00 | | | 4 463 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 983.00 | | | 4 253 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 063.00 | | | 209 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 547.00 | | 34 299.00 | 1 400 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 357.00 | 28 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 357.00 | 1 427 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 181.00 | | 12 087.00 | 1 382 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | 22 212.00 | 13 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 244.00 | 105 487.00 | | 1 103 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 181.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 022.00 | 105 307.00 | | 1 099 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | | 11.00 | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 206.00 | | 11.00 | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 206.00 | | 11.00 | 17 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 657.00 | 444 657.00 | | 444 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UP Prêts | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 593.00 | 520 593.00 | | 520 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 931.00 | 155 578.00 | 167 353.00 | 322 931.00 |
VI Groupe et associés | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 884.00 | 361 065.00 | 28 819.00 | 389 884.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 955.00 | 1 351 602.00 | 167 353.00 | 1 518 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
ST Autres comptes | 295 991.00 | | | 295 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 005.00 | | | 867 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 698.00 | | | 628 698.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 955.00 | | | 734 955.00 |