| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 4 806.00 | 1 644.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 625 418.00 | 615 090.00 | 10 328.00 | 625 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 610.00 | 581 697.00 | 5 913.00 | 587 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 667.00 | 123 430.00 | 19 237.00 | 142 667.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 794.00 | 1 325 023.00 | 53 771.00 | 1 378 794.00 |
BT Marchandises | 1 368 111.00 | 9 685.00 | 1 358 426.00 | 1 368 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 858.00 | 10 596.00 | 83 263.00 | 93 858.00 |
BZ Autres créances | 141 564.00 | | 141 564.00 | 141 564.00 |
CF Disponibilités | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 226.00 | 20 281.00 | 1 718 946.00 | 1 739 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 020.00 | 1 345 303.00 | 1 772 717.00 | 3 118 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 846.00 | | | 169 846.00 |
DG Autres réserves | 251 457.00 | | | 251 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 821.00 | | | 207 821.00 |
DL TOTAL (I) | 673 123.00 | | | 673 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 420.00 | | | 313 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 467.00 | | | 254 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 542.00 | | | 382 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 991.00 | | | 131 991.00 |
EA Autres dettes | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 594.00 | | | 1 099 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 717.00 | | | 1 772 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 132.00 | | | 1 031 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047 276.00 | | 4 047 276.00 | 4 047 276.00 |
FG Production vendue services | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 330.00 | | 4 155 330.00 | 4 155 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 510.00 | | | 4 270 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 690.00 | | | 4 062 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 821.00 | | | 207 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 480.00 | | 15 887.00 | 1 427 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 073.00 | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 573.00 | 1 378 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 1 355 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113.00 | | 1 337.00 | 5 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 195.00 | | 13 000.00 | 1 398 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 173.00 | | 1 550.00 | 24 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 504.00 | 69 018.00 | 51 500.00 | 1 307 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 286.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 985.00 | 68 732.00 | 51 500.00 | 1 302 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 952.00 | | 2 357.00 | 12 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 952.00 | 9 685.00 | 2 357.00 | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952.00 | 9 685.00 | 2 357.00 | 12 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 685.00 | 2 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 542.00 | 382 542.00 | | 382 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 240.00 | 34 778.00 | 68 462.00 | 103 240.00 |
VI Groupe et associés | 254 467.00 | 254 467.00 | | 254 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
VP Divers | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 357.00 | 325 707.00 | 16 650.00 | 342 357.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 594.00 | 1 031 132.00 | 68 462.00 | 1 099 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
ST Autres comptes | 299 355.00 | | | 299 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 684.00 | | | 336 684.00 |
YT Sous‐traitance | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 566.00 | | | 815 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 085.00 | | | 607 085.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 052.00 | | | 751 052.00 |