| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 6 750.00 | 499.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 693 229.00 | 622 780.00 | 70 450.00 | 693 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 517.00 | 321 576.00 | 146 941.00 | 468 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 647.00 | 127 136.00 | 39 511.00 | 166 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BF Prêts | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 074.00 | 1 078 241.00 | 314 832.00 | 1 393 074.00 |
BT Marchandises | 1 662 996.00 | 8 660.00 | 1 654 336.00 | 1 662 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 463.00 | 9 341.00 | 48 121.00 | 57 463.00 |
BZ Autres créances | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
CF Disponibilités | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 973.00 | 18 001.00 | 2 089 972.00 | 2 107 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 047.00 | 1 096 243.00 | 2 404 804.00 | 3 501 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 446.00 | | | 305 446.00 |
DG Autres réserves | 378 828.00 | | | 378 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 400.00 | | | 429 400.00 |
DK Provisions réglementées | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 604.00 | | | 1 214 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 512.00 | | | 385 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 671.00 | | | 435 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 201.00 | | | 1 190 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 804.00 | | | 2 404 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 882.00 | | | 1 075 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 595 607.00 | | 4 595 607.00 | 4 595 607.00 |
FG Production vendue services | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 514.00 | | 4 713 514.00 | 4 713 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 985.00 | | | 153 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 533.00 | | | 4 827 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 133.00 | | | 4 398 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 400.00 | | | 429 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 981.00 | | 237 511.00 | 1 451 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 111.00 | 36 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 418.00 | 1 393 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 307.00 | 1 348 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 410.00 | | 213 771.00 | 1 424 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 321.00 | | 23 739.00 | 20 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 593.00 | 22 955.00 | 289 307.00 | 1 344 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 596.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 439.00 | 22 358.00 | 289 307.00 | 1 338 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 930.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 710.00 | 8 660.00 | 3 710.00 | 3 710.00 |
6T Sur comptes clients | 10 596.00 | | 1 254.00 | 10 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 306.00 | 8 660.00 | 4 964.00 | 14 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 306.00 | 65 590.00 | 4 964.00 | 14 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 660.00 | 4 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 671.00 | 435 671.00 | | 435 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
UP Prêts | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
UX Autres créances clients | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 727.00 | 42 409.00 | 114 318.00 | 156 727.00 |
VI Groupe et associés | 385 512.00 | 385 512.00 | | 385 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 553.00 | | | 186 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
VP Divers | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 787.00 | 205 787.00 | | 205 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 215.00 | 380 265.00 | 36 950.00 | 417 215.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 201.00 | 1 075 882.00 | 114 318.00 | 1 190 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
ST Autres comptes | 302 709.00 | | | 302 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 571.00 | | | 350 571.00 |
YT Sous‐traitance | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 029.00 | | | 908 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 664.00 | | | 703 664.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 594.00 | | | 776 594.00 |