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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 5 488.00 | 961.00 | 6 449.00 |
AP Constructions | 625 417.00 | 617 870.00 | 7 546.00 | 625 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 279.00 | 585 744.00 | 14 535.00 | 600 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 667.00 | 127 430.00 | 15 237.00 | 142 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BF Prêts | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 706.00 | 1 336 533.00 | 73 172.00 | 1 409 706.00 |
BT Marchandises | 1 366 775.00 | | 1 366 775.00 | 1 366 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 177.00 | 10 595.00 | 82 581.00 | 93 177.00 |
BZ Autres créances | 151 917.00 | | 151 917.00 | 151 917.00 |
CF Disponibilités | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 605.00 | 10 595.00 | 1 757 009.00 | 1 767 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 311.00 | 1 347 128.00 | 1 830 182.00 | 3 177 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 410.00 | 169 846.00 | | 211 410.00 |
DG Autres réserves | 292 713.00 | 251 456.00 | | 292 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 278.00 | 207 820.00 | | 146 278.00 |
DL TOTAL (I) | 694 402.00 | 673 123.00 | | 694 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 045.00 | 313 419.00 | | 270 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 222.00 | 254 467.00 | | 357 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 921.00 | 382 541.00 | | 369 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 741.00 | 131 991.00 | | 120 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
EA Autres dettes | 17 043.00 | 17 173.00 | | 17 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 779.00 | 1 099 593.00 | | 1 135 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 182.00 | 1 772 717.00 | | 1 830 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 342.00 | 210 180.00 | | 200 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 106.00 | | 3 817 106.00 | 3 817 106.00 |
FG Production vendue services | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 832.00 | | 3 889 832.00 | 3 889 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | 70 946.00 | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 76 780.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | 4 445.00 | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 4 445.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | 72 334.00 | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 147.00 | 38 919.00 | | 55 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 108.00 | 4 270 510.00 | | 3 929 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 829.00 | 4 062 689.00 | | 3 782 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 278.00 | 207 820.00 | | 146 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 023.00 | 11 511.00 | | 1 325 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 682.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 217.00 | 10 828.00 | | 1 320 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
6T Sur comptes clients | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 281.00 | | 9 685.00 | 20 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 281.00 | | 9 685.00 | 20 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 223.00 | 357 223.00 | | 357 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 922.00 | 369 922.00 | | 369 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 742.00 | 120 742.00 | | 120 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 046.00 | 235 376.00 | 34 670.00 | 270 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 797.00 | 333 797.00 | | 333 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 719.00 | 333 797.00 | 21 922.00 | 355 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 780.00 | 1 101 110.00 | 34 670.00 | 1 135 780.00 |