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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 6 154.00 | 1 095.00 | 7 249.00 |
AP Constructions | 648 866.00 | 620 681.00 | 28 184.00 | 648 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 058.00 | 586 781.00 | 7 277.00 | 594 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 709.00 | 130 976.00 | 34 733.00 | 165 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BF Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 980.00 | 1 344 593.00 | 107 387.00 | 1 451 980.00 |
BT Marchandises | 1 300 814.00 | 3 710.00 | 1 297 104.00 | 1 300 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 797.00 | 10 595.00 | 46 201.00 | 56 797.00 |
BZ Autres créances | 184 529.00 | | 184 529.00 | 184 529.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 994.00 | 14 305.00 | 1 673 688.00 | 1 687 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 974.00 | 1 358 899.00 | 1 781 075.00 | 3 139 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 666.00 | 211 410.00 | | 240 666.00 |
DG Autres réserves | 264 736.00 | 292 713.00 | | 264 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 871.00 | 146 278.00 | | 323 871.00 |
DL TOTAL (I) | 873 274.00 | 694 402.00 | | 873 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 802.00 | 270 045.00 | | 35 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 251.00 | 357 222.00 | | 348 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 349.00 | 369 921.00 | | 362 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 344.00 | 120 741.00 | | 139 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 803.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | 17 043.00 | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 801.00 | 1 135 779.00 | | 907 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 075.00 | 1 830 182.00 | | 1 781 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501.00 | 200 342.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 313 166.00 | | 4 313 166.00 | 4 313 166.00 |
FG Production vendue services | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 040.00 | | 4 388 040.00 | 4 388 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 147.00 | 6 650.00 | | 17 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 071.00 | 6 650.00 | | 23 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 3 334.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | 3 334.00 | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 320.00 | 3 315.00 | | 16 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 726.00 | 55 147.00 | | 124 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 991.00 | 3 929 108.00 | | 4 438 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 119.00 | 3 782 829.00 | | 4 115 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 871.00 | 146 278.00 | | 323 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 533.00 | 11 342.00 | 3 282.00 | 1 336 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 666.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 045.00 | 10 676.00 | 3 282.00 | 1 331 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 252.00 | 348 252.00 | | 348 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 350.00 | 362 350.00 | | 362 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 625.00 | 330 625.00 | | 330 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 946.00 | 330 625.00 | 20 321.00 | 350 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 802.00 | 907 802.00 | | 907 802.00 |