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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 024.00 | 5 004.00 | 24 020.00 | 29 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 155.00 | 10 043.00 | 27 112.00 | 37 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 886.00 | 15 047.00 | 168 838.00 | 183 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 204.00 | | 612 204.00 | 612 204.00 |
BZ Autres créances | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CF Disponibilités | 174 291.00 | | 174 291.00 | 174 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 014.00 | | 864 014.00 | 864 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 900.00 | 15 047.00 | 1 032 852.00 | 1 047 900.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 368.00 | 73 918.00 | | 140 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 917.00 | 66 450.00 | | 147 917.00 |
DL TOTAL (I) | 296 670.00 | 148 753.00 | | 296 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 894.00 | 21 198.00 | | 228 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 888.00 | 62 915.00 | | 60 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 660.00 | 148 972.00 | | 298 660.00 |
EA Autres dettes | 147 741.00 | 15 439.00 | | 147 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 183.00 | 254 676.00 | | 736 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 852.00 | 403 429.00 | | 1 032 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 183.00 | 254 676.00 | | 736 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 454.00 | | 1 321 454.00 | 1 321 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 454.00 | | 1 321 454.00 | 1 321 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 51 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 177.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | -177.00 | | 4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 579.00 | 37 881.00 | | 79 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 539.00 | 689 956.00 | | 1 327 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 622.00 | 623 506.00 | | 1 179 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 917.00 | 66 450.00 | | 147 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 209.00 | | 132 221.00 | 73 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 535.00 | 117 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 545.00 | 183 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 66 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 580.00 | | 14 609.00 | 55 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | 117 612.00 | 17 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722.00 | 16 847.00 | 8 521.00 | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 16 847.00 | 8 521.00 | 6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 741.00 | 147 741.00 | | 147 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UX Autres créances clients | 612 204.00 | | | 612 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VI Groupe et associés | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 579.00 | 661 579.00 | | 661 579.00 |
VW T.V.A. | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 183.00 | 736 183.00 | | 736 183.00 |