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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 84.00 | 444.00 | 528.00 |
AP Constructions | 30 165.00 | 14 294.00 | 15 871.00 | 30 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 879.00 | 13 296.00 | 81 583.00 | 94 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 342.00 | | 232 342.00 | 232 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 686.00 | 27 674.00 | 471 012.00 | 498 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 145.00 | | 1 875 145.00 | 1 875 145.00 |
BZ Autres créances | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CF Disponibilités | 298 253.00 | | 298 253.00 | 298 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 992.00 | | 2 369 992.00 | 2 369 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 679.00 | 27 674.00 | 2 841 005.00 | 2 868 679.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 285.00 | 140 368.00 | | 288 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 023.00 | 147 917.00 | | 1 258 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 693.00 | 296 670.00 | | 1 554 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 841.00 | 228 894.00 | | 21 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 929.00 | 60 888.00 | | 167 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 848.00 | 298 660.00 | | 1 034 848.00 |
EA Autres dettes | 33 752.00 | 147 741.00 | | 33 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 312.00 | 736 183.00 | | 1 286 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 005.00 | 1 032 852.00 | | 2 841 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 006.00 | 736 183.00 | | 1 263 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 886.00 | | 3 782 886.00 | 3 782 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 886.00 | | 3 782 886.00 | 3 782 886.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 105 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | 5 480.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 5 480.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 800.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | 4 680.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 670.00 | 79 579.00 | | 615 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 069.00 | 1 327 539.00 | | 3 786 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 046.00 | 1 179 622.00 | | 2 528 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 023.00 | 147 917.00 | | 1 258 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 886.00 | | 314 801.00 | 183 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | | 291 207.00 | 66 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 706.00 | | 23 066.00 | 117 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 12 626.00 | | 15 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | 12 543.00 | | 15 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 841.00 | 509 841.00 | | 509 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 145.00 | | | 1 875 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 982.00 | 2 019 210.00 | 40 773.00 | 2 059 982.00 |
VW T.V.A. | 311 249.00 | 311 249.00 | | 311 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 312.00 | 1 263 006.00 | 23 306.00 | 1 286 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |