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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AP Constructions | 77 406.00 | 22 391.00 | 55 015.00 | 77 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 238.00 | 26 616.00 | 45 622.00 | 72 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 121.00 | 49 996.00 | 247 125.00 | 297 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 175.00 | | 1 001 175.00 | 1 001 175.00 |
BZ Autres créances | 170 820.00 | | 170 820.00 | 170 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CF Disponibilités | 85 114.00 | | 85 114.00 | 85 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 225.00 | | 1 325 225.00 | 1 325 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 346.00 | 49 996.00 | 1 572 350.00 | 1 622 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -477 673.00 | 8 014.00 | | -477 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 405.00 | -485 686.00 | | -117 405.00 |
DL TOTAL (I) | -586 692.00 | -469 288.00 | | -586 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 300.00 | 183 494.00 | | 149 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 262.00 | 551 590.00 | | 985 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 360.00 | 411 031.00 | | 467 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 720.00 | 274 376.00 | | 385 720.00 |
EA Autres dettes | 171 400.00 | 218 735.00 | | 171 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 042.00 | 1 639 227.00 | | 2 159 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 350.00 | 1 169 939.00 | | 1 572 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 327.00 | | 1 470 327.00 | 1 470 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 327.00 | | 1 470 327.00 | 1 470 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GE Autres charges | | | 40 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967.00 | 129.00 | | 7 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | 129.00 | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 967.00 | -129.00 | | -7 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 077.00 | 1 145 525.00 | | 1 513 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 482.00 | 1 631 211.00 | | 1 630 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 405.00 | -485 686.00 | | -117 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 592.00 | 9 549.00 | | 7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 374.00 | | 4 792.00 | 292 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 146 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 297 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 195.00 | | 4 449.00 | 145 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 190.00 | | 343.00 | 146 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 924.00 | 14 072.00 | | 35 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 935.00 | 14 072.00 | | 34 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 360.00 | 467 360.00 | | 467 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 720.00 | 385 720.00 | | 385 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 662.00 | 1 156 662.00 | | 1 156 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 175.00 | 1 001 175.00 | | 1 001 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 300.00 | 33 874.00 | 115 426.00 | 149 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 271.00 | 1 240 271.00 | | 1 240 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 042.00 | 2 043 616.00 | 115 426.00 | 2 159 042.00 |