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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 986.00 | 4.00 | 989.00 |
AP Constructions | 62 415.00 | 7 213.00 | 55 201.00 | 62 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 310.00 | 14 401.00 | 43 909.00 | 58 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 914.00 | 22 600.00 | 243 314.00 | 265 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 775.00 | | 570 775.00 | 570 775.00 |
BZ Autres créances | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CF Disponibilités | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 852.00 | | 874 852.00 | 874 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 767.00 | 22 600.00 | 1 118 166.00 | 1 140 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 288 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | 1 258 023.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 16 398.00 | 1 554 693.00 | | 16 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 038.00 | 27 942.00 | | 216 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 999.00 | 167 929.00 | | 148 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 839.00 | 1 034 848.00 | | 608 839.00 |
EA Autres dettes | 127 891.00 | 33 752.00 | | 127 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 768.00 | 1 286 312.00 | | 1 101 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 166.00 | 2 841 005.00 | | 1 118 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 263 006.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 681 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 704 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 226.00 | |
GE Autres charges | | | 372 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 504.00 | | | 293 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 504.00 | 3 047.00 | | 293 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 5 472.00 | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 505.00 | | | 281 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 232.00 | 5 472.00 | | 285 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 272.00 | -2 425.00 | | 8 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 615 670.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 114.00 | 3 786 069.00 | | 3 013 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 100.00 | 2 528 047.00 | | 3 005 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 014.00 | 1 258 023.00 | | 8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 686.00 | | 275 343.00 | 498 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 632.00 | 265 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 632.00 | 120 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | 461.00 | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 044.00 | | 272 993.00 | 125 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 772.00 | | 1 889.00 | 140 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 674.00 | 43 226.00 | 48 300.00 | 27 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 902.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 590.00 | 42 324.00 | 48 300.00 | 27 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
UX Autres créances clients | 570 775.00 | 570 775.00 | | 570 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 038.00 | 33 252.00 | 130 261.00 | 216 038.00 |
VI Groupe et associés | 232 416.00 | 232 416.00 | | 232 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 765.00 | | | 192 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 423.00 | 376 423.00 | | 376 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 416.00 | 757 215.00 | 44 201.00 | 801 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 768.00 | 918 982.00 | 130 261.00 | 1 101 768.00 |