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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AP Constructions | 83 334.00 | 30 510.00 | 52 824.00 | 83 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 238.00 | 30 064.00 | 42 174.00 | 72 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 048.00 | 61 563.00 | 241 486.00 | 303 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 902.00 | | 1 144 902.00 | 1 144 902.00 |
BZ Autres créances | 275 895.00 | | 275 895.00 | 275 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CF Disponibilités | 130 385.00 | | 130 385.00 | 130 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 543.00 | | 1 599 543.00 | 1 599 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 592.00 | 61 563.00 | 1 841 029.00 | 1 902 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -595 077.00 | -477 673.00 | | -595 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 883.00 | -117 405.00 | | -66 883.00 |
DL TOTAL (I) | -653 575.00 | -586 692.00 | | -653 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 426.00 | 149 300.00 | | 115 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 324.00 | 985 262.00 | | 829 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 447.00 | 467 360.00 | | 908 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 657.00 | 385 720.00 | | 395 657.00 |
EA Autres dettes | 245 751.00 | 171 400.00 | | 245 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 604.00 | 2 159 042.00 | | 2 494 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 029.00 | 1 572 350.00 | | 1 841 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 827.00 | | 1 270 827.00 | 1 270 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 827.00 | | 1 270 827.00 | 1 270 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GE Autres charges | | | 28 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 113.00 | 7 967.00 | | 17 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 848.00 | 7 967.00 | | 26 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 444.00 | -7 967.00 | | 18 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 014.00 | 1 513 077.00 | | 1 346 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 897.00 | 1 630 482.00 | | 1 412 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 883.00 | -117 405.00 | | -66 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 511.00 | 7 592.00 | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 121.00 | | 15 993.00 | 297 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 065.00 | 303 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 065.00 | 155 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 644.00 | | 15 993.00 | 149 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 487.00 | | | 146 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 996.00 | 11 896.00 | 330.00 | 49 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 007.00 | 11 896.00 | 330.00 | 49 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 447.00 | 908 447.00 | | 908 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 657.00 | 395 657.00 | | 395 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 074.00 | 1 075 074.00 | | 1 075 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 902.00 | 1 144 902.00 | | 1 144 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 426.00 | 34 209.00 | 81 217.00 | 115 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 271.00 | 1 469 271.00 | | 1 469 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 604.00 | 2 413 387.00 | 81 217.00 | 2 494 604.00 |