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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 148.00 | 161 741.00 | 28 406.00 | 190 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 123.00 | 209 566.00 | 19 557.00 | 229 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 282.00 | 363 572.00 | 38 709.00 | 402 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 748.00 | 734 880.00 | 98 868.00 | 833 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 237 938.00 | | 237 938.00 | 237 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 968.00 | 2 036.00 | 40 932.00 | 42 968.00 |
BZ Autres créances | 354 751.00 | | 354 751.00 | 354 751.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 362.00 | 2 036.00 | 649 326.00 | 651 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 111.00 | 736 916.00 | 748 194.00 | 1 485 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 815.00 | | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 987.00 | | | 341 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 974.00 | | | 125 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 842.00 | | | 695 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 194.00 | | | 748 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 681.00 | | | 655 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650 133.00 | | 4 650 133.00 | 4 650 133.00 |
FD Production vendue biens | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FG Production vendue services | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 513.00 | | 4 689 513.00 | 4 689 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 565.00 | | | -10 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 294.00 | | | -11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 741.00 | | | 4 763 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 128.00 | | | 4 754 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 846.00 | | | 830 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 652.00 | | | 818 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 412.00 | 52 347.00 | 5 878.00 | 688 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 412.00 | 52 347.00 | 5 878.00 | 688 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 988.00 | 341 988.00 | | 341 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 184.00 | 55 023.00 | 40 161.00 | 95 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 097.00 | 403 903.00 | 12 195.00 | 416 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 842.00 | 655 681.00 | 40 161.00 | 695 842.00 |