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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 298.00 | 186 955.00 | 5 342.00 | 192 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 566.00 | 167 669.00 | 20 897.00 | 188 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 661.00 | 469 615.00 | 147 046.00 | 616 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 400.00 | 824 239.00 | 209 161.00 | 1 033 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BT Marchandises | 274 508.00 | | 274 508.00 | 274 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BZ Autres créances | 430 703.00 | | 430 703.00 | 430 703.00 |
CF Disponibilités | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 285.00 | | 759 285.00 | 759 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 686.00 | 824 239.00 | 968 446.00 | 1 792 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DH Report à nouveau | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 028.00 | | | 377 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 606.00 | | | 448 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 384.00 | | | 906 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 446.00 | | | 968 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 533.00 | | | 688 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 894 121.00 | | 4 894 121.00 | 4 894 121.00 |
FD Production vendue biens | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
FG Production vendue services | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 898.00 | | 4 954 898.00 | 4 954 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 214 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 328.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 507.00 | | | 5 046 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 501.00 | | | 5 050 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 390.00 | | 110 011.00 | 923 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 470.00 | | 110 011.00 | 910 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 911.00 | 41 329.00 | 824 239.00 | 782 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 911.00 | 41 329.00 | 824 239.00 | 782 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 607.00 | 448 607.00 | | 448 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 665.00 | 71 814.00 | 217 851.00 | 289 665.00 |
VI Groupe et associés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 703.00 | 430 703.00 | | 430 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 283.00 | 465 363.00 | 12 920.00 | 478 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 385.00 | 688 534.00 | 217 851.00 | 906 385.00 |