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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 148.00 | 183 845.00 | 6 302.00 | 190 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 286.00 | 158 739.00 | 52 547.00 | 211 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 801.00 | 418 912.00 | 101 888.00 | 520 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 059.00 | 761 498.00 | 173 561.00 | 935 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BT Marchandises | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 398.00 | 1 389.00 | 40 008.00 | 41 398.00 |
BZ Autres créances | 410 905.00 | | 410 905.00 | 410 905.00 |
CF Disponibilités | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 898.00 | 1 389.00 | 683 508.00 | 684 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 958.00 | 762 887.00 | 857 070.00 | 1 619 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 224.00 | | | 293 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 010.00 | | | 378 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 759.00 | | | 801 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 070.00 | | | 857 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 289.00 | | | 695 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990 885.00 | | 4 990 885.00 | 4 990 885.00 |
FD Production vendue biens | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 412.00 | | 5 057 412.00 | 5 057 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 359.00 | | | 5 080 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 650.00 | | | 5 093 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 113.00 | | 42 101.00 | 896 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 935 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 922 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 918.00 | | 41 473.00 | 883 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | 629.00 | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 478.00 | 34 174.00 | 3 155.00 | 730 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 478.00 | 34 174.00 | 3 155.00 | 730 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 010.00 | 378 010.00 | | 378 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
UX Autres créances clients | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 902.00 | 157 902.00 | | 157 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 322.00 | 28 852.00 | 104 852.00 | 135 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 905.00 | 410 905.00 | | 410 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 503.00 | 460 679.00 | 12 823.00 | 473 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 760.00 | 695 290.00 | 104 852.00 | 801 760.00 |