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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 298.00 | 185 528.00 | 6 769.00 | 192 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 846.00 | 161 594.00 | 18 252.00 | 179 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 325.00 | 435 788.00 | 102 537.00 | 538 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 389.00 | 782 910.00 | 140 478.00 | 923 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BT Marchandises | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 933.00 | 592.00 | 21 341.00 | 21 933.00 |
BZ Autres créances | 454 812.00 | | 454 812.00 | 454 812.00 |
CF Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 304.00 | 592.00 | 743 712.00 | 744 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 694.00 | 783 502.00 | 884 191.00 | 1 667 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DH Report à nouveau | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 686.00 | | | 349 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 556.00 | | | 388 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 134.00 | | | 818 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 191.00 | | | 884 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 751.00 | | | 576 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 496 329.00 | | 4 496 329.00 | 4 496 329.00 |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 447.00 | | 4 563 447.00 | 4 563 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 147.00 | | | 4 645 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 401.00 | | | 4 634 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 060.00 | | 25 230.00 | 935 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 923 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 910 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 236.00 | | 25 134.00 | 922 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | 96.00 | 12 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 498.00 | 24 562.00 | 3 149.00 | 761 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 498.00 | 24 562.00 | 3 149.00 | 761 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 557.00 | 388 557.00 | | 388 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 013.00 | 32 630.00 | 241 383.00 | 274 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 813.00 | 454 813.00 | | 454 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 024.00 | 485 105.00 | 12 920.00 | 498 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 134.00 | 576 751.00 | 241 383.00 | 818 134.00 |