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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 148.00 | 177 604.00 | 12 543.00 | 190 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 968.00 | 155 126.00 | 17 842.00 | 172 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 801.00 | 397 747.00 | 123 053.00 | 520 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 112.00 | 730 478.00 | 165 634.00 | 896 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BT Marchandises | 218 092.00 | | 218 092.00 | 218 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 704.00 | 1 225.00 | 46 479.00 | 47 704.00 |
BZ Autres créances | 393 067.00 | | 393 067.00 | 393 067.00 |
CF Disponibilités | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 039.00 | 1 225.00 | 687 813.00 | 689 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 151.00 | 731 703.00 | 853 448.00 | 1 585 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 841.00 | | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
DL TOTAL (I) | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 914.00 | | | 113 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 326.00 | | | 387 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 496.00 | | | 742 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 448.00 | | | 853 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 627.00 | | | 646 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 508.00 | | 5 015 508.00 | 5 015 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FG Production vendue services | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 122.00 | | 5 067 122.00 | 5 067 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 24 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 860.00 | | | 5 102 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 673.00 | | | 5 034 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 948.00 | | 213 428.00 | 840 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 264.00 | 896 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 264.00 | 883 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 754.00 | | 213 428.00 | 828 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 769.00 | 34 648.00 | 74 939.00 | 770 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 769.00 | 34 648.00 | 74 939.00 | 770 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 327.00 | 387 327.00 | | 387 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 982.00 | 20 113.00 | 75 176.00 | 115 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
VP Divers | 393 068.00 | 393 068.00 | | 393 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 438.00 | 447 244.00 | 12 195.00 | 459 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 497.00 | 646 627.00 | 75 176.00 | 742 497.00 |