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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 003 523.00 | | 1 003 523.00 | 1 003 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 754.00 | | 1 026 754.00 | 1 026 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 488 087.00 | | 488 087.00 | 488 087.00 |
CF Disponibilités | 10 387 693.00 | | 10 387 693.00 | 10 387 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 887 748.00 | | 10 887 748.00 | 10 887 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 502.00 | | 11 914 502.00 | 11 914 502.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 377.00 | 47 619.00 | | 51 377.00 |
DH Report à nouveau | 215 558.00 | 144 165.00 | | 215 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 629.00 | 75 151.00 | | -76 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 306.00 | 4 266 935.00 | | 4 190 306.00 |
DP Provisions pour risques | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 219 411.00 | 9 964 987.00 | | 7 219 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 870.00 | 42 695.00 | | 182 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 118.00 | 252 465.00 | | 47 118.00 |
EA Autres dettes | 227 318.00 | 166 110.00 | | 227 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 676 717.00 | 10 437 923.00 | | 7 676 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 502.00 | 14 704 858.00 | | 11 914 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 429.00 | 691 109.00 | 739 538.00 | 48 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 429.00 | 691 109.00 | 739 538.00 | 48 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291 652.00 | | | 1 291 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291 652.00 | | | 1 291 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 392.00 | | | 1 024 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 871.00 | 29 792.00 | | 1 071 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 781.00 | -29 792.00 | | 219 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 290.00 | 1 398 359.00 | | 2 098 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 919.00 | 1 323 208.00 | | 2 174 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 629.00 | 75 151.00 | | -76 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 745.00 | | 13 340.00 | 2 158 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 910.00 | 1 026 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 332.00 | 1 026 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 637.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 785.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 877.00 | | 5 760.00 | 6 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 083.00 | | 7 580.00 | 2 028 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 976.00 | 12 054.00 | 112 030.00 | 99 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 539.00 | 7 415.00 | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | 11 515.00 | 104 615.00 | 93 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 219 411.00 | 163 928.00 | 7 055 483.00 | 7 219 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 870.00 | 182 870.00 | | 182 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 318.00 | 227 318.00 | | 227 318.00 |
UP Prêts | 1 003 523.00 | 3 523.00 | | 1 003 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 119.00 | | | 421 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 808.00 | 526 808.00 | 1 000 000.00 | 1 526 808.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 717.00 | 621 234.00 | 7 055 483.00 | 7 676 717.00 |