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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
CF Disponibilités | 6 176 820.00 | | 6 176 820.00 | 6 176 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 332 082.00 | | 6 332 082.00 | 6 332 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 954.00 | | 6 338 954.00 | 6 338 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
DH Report à nouveau | 138 929.00 | 215 558.00 | | 138 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 387.00 | -76 629.00 | | -28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 661 919.00 | 4 190 306.00 | | 661 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483 464.00 | 7 219 411.00 | | 5 483 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 179.00 | 182 870.00 | | 29 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 47 118.00 | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 161 195.00 | 227 318.00 | | 161 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 035.00 | 7 676 717.00 | | 5 677 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 954.00 | 11 914 502.00 | | 6 338 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272.00 | 48 749.00 | 53 021.00 | 4 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272.00 | 48 749.00 | 53 021.00 | 4 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 291 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 291 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 079.00 | 1 071 871.00 | | 16 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 079.00 | 219 781.00 | | -16 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 855.00 | 2 098 290.00 | | 103 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 242.00 | 2 174 919.00 | | 132 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 387.00 | -76 629.00 | | -28 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 754.00 | | | 1 026 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019 882.00 | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 882.00 | 6 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 754.00 | | | 1 026 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 483 464.00 | 146 216.00 | 5 337 249.00 | 5 483 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
UP Prêts | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 134.00 | 155 261.00 | 6 872.00 | 162 134.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 035.00 | 339 786.00 | 5 337 249.00 | 5 677 035.00 |