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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CF Disponibilités | 1 853 480.00 | | 1 853 480.00 | 1 853 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 824.00 | | 1 868 824.00 | 1 868 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 824.00 | | 1 868 824.00 | 1 868 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
DH Report à nouveau | 289 518.00 | 236 101.00 | | 289 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 414.00 | 53 417.00 | | 158 414.00 |
DL TOTAL (I) | 500 310.00 | 341 895.00 | | 500 310.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 476.00 | 1 360 629.00 | | 1 012 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 370.00 | 31 912.00 | | 64 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 779.00 | | 288.00 |
EA Autres dettes | 141 380.00 | 141 380.00 | | 141 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 514.00 | 1 534 700.00 | | 1 218 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 824.00 | 2 026 595.00 | | 1 868 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 115.00 | 20 773.00 | | 57 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 015.00 | 134 668.00 | | 288 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 601.00 | 81 250.00 | | 129 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 414.00 | 53 417.00 | | 158 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 640.00 | 326 009.00 | 79 631.00 | 405 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 380.00 | 141 380.00 | | 141 380.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VI Groupe et associés | 606 836.00 | 606 836.00 | | 606 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 514.00 | 1 138 883.00 | 79 631.00 | 1 218 514.00 |