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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CF Disponibilités | 1 993 039.00 | | 1 993 039.00 | 1 993 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 595.00 | | 2 026 595.00 | 2 026 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 595.00 | | 2 026 595.00 | 2 026 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 500 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
DH Report à nouveau | 236 101.00 | 208 977.00 | | 236 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 417.00 | 27 124.00 | | 53 417.00 |
DL TOTAL (I) | 341 895.00 | 787 478.00 | | 341 895.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 629.00 | 1 618 803.00 | | 1 360 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | 51 847.00 | | 31 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | 2 946.00 | | 779.00 |
EA Autres dettes | 141 380.00 | 183 261.00 | | 141 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 700.00 | 1 856 856.00 | | 1 534 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 595.00 | 2 794 334.00 | | 2 026 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 875.00 | 100 000.00 | | 42 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 998.00 | 100 000.00 | | 36 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 29 948.00 | | 20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 668.00 | 279 971.00 | | 134 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 250.00 | 252 846.00 | | 81 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 417.00 | 27 124.00 | | 53 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 324.00 | 392 889.00 | 381 262.00 | 809 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 380.00 | 141 380.00 | | 141 380.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VI Groupe et associés | 551 305.00 | 551 305.00 | | 551 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 700.00 | 1 118 265.00 | 381 262.00 | 1 534 700.00 |