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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 764.00 | | 206 764.00 | 206 764.00 |
CF Disponibilités | 4 248 831.00 | | 4 248 831.00 | 4 248 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 595.00 | | 4 455 595.00 | 4 455 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 595.00 | | 4 455 595.00 | 4 455 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
DH Report à nouveau | 110 542.00 | 138 929.00 | | 110 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 434.00 | -28 387.00 | | 98 434.00 |
DL TOTAL (I) | 760 354.00 | 661 919.00 | | 760 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495 154.00 | 5 483 464.00 | | 3 495 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 322.00 | 29 179.00 | | 17 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | 3 197.00 | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 180 721.00 | 161 195.00 | | 180 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 241.00 | 5 677 035.00 | | 3 695 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 595.00 | 6 338 954.00 | | 4 455 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 706.00 | 15 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 706.00 | 15 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -54 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -54 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 16 079.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 16 079.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 208.00 | -16 079.00 | | 99 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 706.00 | 103 855.00 | | 115 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 272.00 | 132 242.00 | | 17 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 434.00 | -28 387.00 | | 98 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 872.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495 154.00 | 90 765.00 | 3 404 389.00 | 3 495 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 721.00 | 180 721.00 | | 180 721.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 241.00 | 290 851.00 | 3 404 389.00 | 3 695 241.00 |