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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 035.00 | 99 155.00 | 7 879.00 | 107 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 122.00 | 101 992.00 | 72 129.00 | 174 122.00 |
BT Marchandises | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 168.00 | 47 880.00 | 182 288.00 | 230 168.00 |
BZ Autres créances | 255 273.00 | | 255 273.00 | 255 273.00 |
CF Disponibilités | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 271.00 | 47 880.00 | 493 390.00 | 541 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 393.00 | 149 872.00 | 565 520.00 | 715 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 348 776.00 | 343 845.00 | | 348 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | 14 931.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 467 847.00 | 457 776.00 | | 467 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 31 143.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 667.00 | 34 446.00 | | 49 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 646.00 | 69 563.00 | | 43 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 672.00 | 135 153.00 | | 97 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 520.00 | 592 930.00 | | 565 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 672.00 | 135 154.00 | | 97 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 247.00 | 22 745.00 | | 79 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 960.00 | 22 745.00 | | 76 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 993.00 | | 112.00 | 47 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 993.00 | | 112.00 | 47 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 993.00 | | 112.00 | 47 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UX Autres créances clients | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 249 523.00 | | | 249 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 134.00 | 488 134.00 | | 488 134.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |