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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 675.00 | 119 830.00 | 109 844.00 | 229 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 211.00 | 122 117.00 | 174 094.00 | 296 211.00 |
BT Marchandises | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 811.00 | 22 144.00 | 202 667.00 | 224 811.00 |
BZ Autres créances | 241 284.00 | | 241 284.00 | 241 284.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 430.00 | 22 144.00 | 457 286.00 | 479 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 642.00 | 144 262.00 | 631 380.00 | 775 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 384 637.00 | 358 847.00 | | 384 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | 45 789.00 | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 524 149.00 | 503 637.00 | | 524 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 358.00 | 8 023.00 | | 17 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 219.00 | 41 601.00 | | 25 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 212.00 | 34 164.00 | | 36 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 231.00 | 83 789.00 | | 107 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 380.00 | 587 426.00 | | 631 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 789.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 572.00 | | 130 300.00 | 173 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 296 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 229 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 035.00 | | 130 300.00 | 107 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 322.00 | 20 455.00 | 7 660.00 | 109 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 035.00 | 20 455.00 | 7 660.00 | 107 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 656.00 | 5 348.00 | 30 860.00 | 47 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 656.00 | 5 348.00 | 30 860.00 | 47 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 656.00 | 5 348.00 | 30 860.00 | 47 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 348.00 | 30 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 195 878.00 | 195 878.00 | | 195 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VC Groupe et associés | 229 607.00 | 229 607.00 | | 229 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VI Groupe et associés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 056.00 | 471 056.00 | | 471 056.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |