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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 3 326.00 | 760.00 | 4 086.00 |
AH Fonds commercial | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 675.00 | 184 980.00 | 44 694.00 | 229 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 011.00 | 188 307.00 | 109 704.00 | 298 011.00 |
BT Marchandises | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 823.00 | 11 925.00 | 86 897.00 | 98 823.00 |
BZ Autres créances | 213 262.00 | | 213 262.00 | 213 262.00 |
CF Disponibilités | 193 275.00 | | 193 275.00 | 193 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 007.00 | 11 925.00 | 508 081.00 | 520 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 018.00 | 200 233.00 | 617 785.00 | 818 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 423 293.00 | 405 149.00 | | 423 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 176.00 | 38 144.00 | | -30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 492 117.00 | 542 293.00 | | 492 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 917.00 | 28 699.00 | | 44 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 28 857.00 | | 21 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 019.00 | 35 861.00 | | 59 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 668.00 | 93 418.00 | | 125 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 785.00 | 635 712.00 | | 617 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 011.00 | | | 298 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 132.00 | 33 175.00 | 188 307.00 | 155 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 600.00 | 3 326.00 | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 405.00 | 32 575.00 | 184 980.00 | 152 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 009.00 | 2 102.00 | 187.00 | 10 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 009.00 | 2 102.00 | 187.00 | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009.00 | 2 102.00 | 187.00 | 10 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UX Autres créances clients | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |
VI Groupe et associés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 314.00 | 315 314.00 | | 315 314.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |