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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 3 926.00 | 160.00 | 4 086.00 |
AH Fonds commercial | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 675.00 | 217 555.00 | 12 119.00 | 229 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 011.00 | 221 482.00 | 76 529.00 | 298 011.00 |
BT Marchandises | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 282.00 | 11 969.00 | 115 312.00 | 127 282.00 |
BZ Autres créances | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
CF Disponibilités | 171 164.00 | | 171 164.00 | 171 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 651.00 | 11 969.00 | 495 681.00 | 507 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 663.00 | 233 452.00 | 572 210.00 | 805 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 423 293.00 | 423 293.00 | | 423 293.00 |
DH Report à nouveau | -30 176.00 | | | -30 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 026.00 | -30 176.00 | | 15 026.00 |
DL TOTAL (I) | 507 143.00 | 492 117.00 | | 507 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 44 917.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 21 730.00 | | 36 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 314.00 | 59 019.00 | | 27 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 067.00 | 125 668.00 | | 65 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 210.00 | 617 785.00 | | 572 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 538 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 182.00 | 1 459 319.00 | | 1 595 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 155.00 | 1 489 496.00 | | 1 580 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 026.00 | -30 176.00 | | 15 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 011.00 | | | 298 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 307.00 | 33 175.00 | | 188 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 600.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 980.00 | 32 575.00 | | 184 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 925.00 | 268.00 | 224.00 | 11 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 925.00 | 268.00 | 224.00 | 11 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 925.00 | 268.00 | 224.00 | 11 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 194 265.00 | 194 265.00 | | 194 265.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 174.00 | 326 174.00 | | 326 174.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |