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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 2 726.00 | 1 360.00 | 4 086.00 |
AH Fonds commercial | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 675.00 | 152 405.00 | 77 269.00 | 229 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 011.00 | 155 132.00 | 142 879.00 | 298 011.00 |
BT Marchandises | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 701.00 | 10 009.00 | 140 691.00 | 150 701.00 |
BZ Autres créances | 219 067.00 | | 219 067.00 | 219 067.00 |
CF Disponibilités | 125 432.00 | | 125 432.00 | 125 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 842.00 | 10 009.00 | 492 833.00 | 502 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 854.00 | 165 142.00 | 635 712.00 | 800 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 405 149.00 | 384 637.00 | | 405 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 144.00 | 40 511.00 | | 38 144.00 |
DL TOTAL (I) | 542 293.00 | 524 149.00 | | 542 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 699.00 | 17 358.00 | | 28 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 25 219.00 | | 28 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 861.00 | 36 212.00 | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 418.00 | 107 231.00 | | 93 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 712.00 | 631 380.00 | | 635 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 418.00 | 107 231.00 | | 93 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 211.00 | | 1 800.00 | 296 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 536.00 | | 1 800.00 | 66 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 117.00 | 33 015.00 | 155 132.00 | 122 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 440.00 | 2 726.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 830.00 | 32 575.00 | 152 405.00 | 119 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 144.00 | 3 445.00 | 15 580.00 | 22 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 144.00 | 3 445.00 | 15 580.00 | 22 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 144.00 | 3 445.00 | 15 580.00 | 22 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | 15 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 137 639.00 | 137 639.00 | | 137 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VC Groupe et associés | 208 678.00 | 208 678.00 | | 208 678.00 |
VI Groupe et associés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 615.00 | 373 615.00 | | 373 615.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |