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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 274.00 | 2 222.00 | 2 052.00 | 4 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 064.00 | 2 222.00 | 13 842.00 | 16 064.00 |
BZ Autres créances | 604 020.00 | | 604 020.00 | 604 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 020.00 | | 604 020.00 | 604 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 084.00 | 2 222.00 | 617 862.00 | 620 084.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 440.00 | 868 440.00 | | 868 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 344 921.00 | -2 359 890.00 | | -2 344 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | 14 989.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | -1 473 281.00 | -1 478 481.00 | | -1 473 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 163.00 | 1 989 515.00 | | 2 079 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 11 778.00 | | 9 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | 744.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 143.00 | 2 002 037.00 | | 2 091 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 862.00 | 525 556.00 | | 617 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 026.00 | 41 533.00 | | 25 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 826.00 | 26 564.00 | | 21 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200.00 | 14 969.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 114.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 114.00 | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 603 999.00 | | | 603 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 163.00 | 2 079 163.00 | | 2 079 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 820.00 | 604 020.00 | 1 800.00 | 605 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 143.00 | 2 091 143.00 | | 2 091 143.00 |