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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 763.00 | 1 836.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 589.00 | 763.00 | 11 826.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 696 225.00 | | 696 225.00 | 696 225.00 |
CF Disponibilités | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 133.00 | | 713 133.00 | 713 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 722.00 | 763.00 | 724 959.00 | 725 722.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 440.00 | | | 868 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 721.00 | | | -2 341 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | -1 453 580.00 | | | -1 453 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 622.00 | | | 2 168 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 539.00 | | | 2 178 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 959.00 | | | 724 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 539.00 | | | 2 178 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | | 1 459.00 | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | 1 459.00 | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 696 225.00 | | | 696 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 622.00 | 2 168 622.00 | | 2 168 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 225.00 | 696 225.00 | | 696 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 539.00 | 2 178 539.00 | | 2 178 539.00 |