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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 063.00 | 536.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 589.00 | 2 063.00 | 10 526.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 982 476.00 | | 982 476.00 | 982 476.00 |
CF Disponibilités | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 273.00 | | 1 000 273.00 | 1 000 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 862.00 | 2 063.00 | 1 010 799.00 | 1 012 862.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 440.00 | | | 868 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 278 022.00 | | | -2 278 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 533.00 | | | -1 347 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 238.00 | | | 2 343 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 332.00 | | | 2 358 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 799.00 | | | 1 010 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 332.00 | | | 2 358 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 650.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 650.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 982 476.00 | 982 476.00 | | 982 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 238.00 | 2 343 238.00 | | 2 343 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 476.00 | 982 476.00 | | 982 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 332.00 | 2 358 332.00 | | 2 358 332.00 |