| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 1 413.00 | 1 186.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 589.00 | 1 413.00 | 11 176.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 874 927.00 | | 874 927.00 | 874 927.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 690.00 | | 879 690.00 | 879 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 279.00 | 1 413.00 | 890 865.00 | 892 279.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 440.00 | 868 440.00 | | 868 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 020.00 | -2 341 721.00 | | -2 322 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 998.00 | 19 701.00 | | 43 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 582.00 | -1 453 580.00 | | -1 409 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 704.00 | 2 168 622.00 | | 2 288 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 9 680.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 237.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 448.00 | 2 178 539.00 | | 2 300 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 865.00 | 724 959.00 | | 890 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 800.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 557.00 | 44 513.00 | | 68 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 559.00 | 24 812.00 | | 24 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 998.00 | 19 701.00 | | 43 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 650.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 650.00 | | 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 874 927.00 | 874 927.00 | | 874 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 704.00 | 2 288 704.00 | | 2 288 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 927.00 | 874 927.00 | | 874 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 448.00 | 2 300 448.00 | | 2 300 448.00 |