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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 589.00 | 2 599.00 | 9 990.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 1 178 290.00 | | 1 178 290.00 | 1 178 290.00 |
CF Disponibilités | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 684.00 | | 1 185 684.00 | 1 185 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 273.00 | 2 599.00 | 1 195 674.00 | 1 198 273.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 440.00 | | | 868 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 215 973.00 | | | -2 215 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 254.00 | | | -1 271 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 715.00 | | | 2 455 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 929.00 | | | 2 466 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 674.00 | | | 1 195 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 929.00 | | | 2 466 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 537.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 537.00 | | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 715.00 | 2 455 715.00 | | 2 455 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 290.00 | 1 178 290.00 | | 1 178 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 290.00 | 1 178 290.00 | | 1 178 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 929.00 | 2 466 929.00 | | 2 466 929.00 |