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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 356.00 | 1 938.00 | 55 417.00 | 57 356.00 |
040 Immobilisations financières | 392 123.00 | 189 677.00 | 202 446.00 | 392 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 920.00 | 191 615.00 | 285 304.00 | 476 920.00 |
072 Créances – Autres | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
084 Disponibilités | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 727.00 | | 221 727.00 | 221 727.00 |
110 Total général Actif | 698 647.00 | 191 615.00 | 507 032.00 | 698 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 530.00 | | | -54 530.00 |
280 Produits financiers | 1 513 187.00 | | | 1 513 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
294 Charges financières | 1 606 596.00 | | | 1 606 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 629.00 | | | -127 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 722.00 | | | 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 266 042.00 | | | 266 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 058 657.00 | | | 3 058 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 345.00 | | | 278 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 860 082.00 | | | 2 860 082.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 575.00 | | | 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 603 814.00 | | | 603 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 603 814.00 | | | 603 814.00 |