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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 356.00 | 2 356.00 | 55 000.00 | 57 356.00 |
040 Immobilisations financières | 223 123.00 | 194 519.00 | 28 604.00 | 223 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 920.00 | 196 875.00 | 111 044.00 | 307 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
072 Créances – Autres | 319 534.00 | | 319 534.00 | 319 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
084 Disponibilités | 664 238.00 | | 664 238.00 | 664 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 099 812.00 | | 1 099 812.00 | 1 099 812.00 |
110 Total général Actif | 1 407 732.00 | 196 875.00 | 1 210 857.00 | 1 407 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 696 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 184 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
242 Autres charges externes. | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 648.00 | | | -24 648.00 |
280 Produits financiers | 560 429.00 | | | 560 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 339 348.00 | | | 339 348.00 |
294 Charges financières | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 696 291.00 | | | 696 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 920.00 | | | 476 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 842.00 | | | 4 842.00 |