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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 855.00 | 31 755.00 | 99 099.00 | 130 855.00 |
040 Immobilisations financières | 564 635.00 | 222 623.00 | 342 012.00 | 564 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 931.00 | 254 378.00 | 468 552.00 | 722 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 496 294.00 | 2 829.00 | 493 465.00 | 496 294.00 |
084 Disponibilités | 180 747.00 | | 180 747.00 | 180 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 604.00 | 2 829.00 | 723 774.00 | 726 604.00 |
110 Total général Actif | 1 449 535.00 | 257 208.00 | 1 192 327.00 | 1 449 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 611 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 104 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 192 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -771.00 | | | -771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
252 Charges sociales | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 533.00 | | | -39 533.00 |
280 Produits financiers | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
294 Charges financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 535.00 | | | -24 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 931.00 | | | 722 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 951.00 | | | 951.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 165.00 | | | 5 165.00 |