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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 855.00 | 46 600.00 | 84 255.00 | 130 855.00 |
040 Immobilisations financières | 342 012.00 | | 342 012.00 | 342 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 308.00 | 46 600.00 | 453 708.00 | 500 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 555 668.00 | 5 917.00 | 549 751.00 | 555 668.00 |
084 Disponibilités | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 229.00 | 5 917.00 | 684 312.00 | 690 229.00 |
110 Total général Actif | 1 190 537.00 | 52 517.00 | 1 138 020.00 | 1 190 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 586 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 091 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
252 Charges sociales | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 494.00 | | | -36 494.00 |
280 Produits financiers | 228 880.00 | | | 228 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
294 Charges financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 359.00 | | | -13 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 931.00 | | | 722 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -199 649.00 | | | -199 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225 452.00 | | | 225 452.00 |