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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 577.00 | 7 367.00 | 32 210.00 | 39 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 341.00 | 217 605.00 | 468 736.00 | 686 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 763.00 | 53 618.00 | 450 145.00 | 503 763.00 |
CF Disponibilités | 224 721.00 | | 224 721.00 | 224 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 414.00 | 53 618.00 | 693 795.00 | 747 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 756.00 | 271 224.00 | 1 162 531.00 | 1 433 756.00 |
CU Autres participations | 564 323.00 | 210 239.00 | 354 085.00 | 564 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160.00 | | | 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 272.00 | | | 481 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 297.00 | | | 666 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 084.00 | | | -62 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 646.00 | | | 1 122 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 531.00 | | | 1 162 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 084.00 | | | -62 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 920.00 | | 379 643.00 | 307 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 564 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 686 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 94 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 356.00 | | 37 943.00 | 57 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 123.00 | | 341 700.00 | 223 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356.00 | 5 733.00 | 722.00 | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 5 733.00 | 722.00 | 2 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 719.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 519.00 | 69 337.00 | | 194 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 519.00 | 69 337.00 | | 194 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |