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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 395.00 | 888 086.00 | 97 310.00 | 985 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 725.00 | 1 119 964.00 | 70 761.00 | 1 190 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 983.00 | 2 008 049.00 | 1 463 934.00 | 3 471 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BT Marchandises | 1 379 872.00 | | 1 379 872.00 | 1 379 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 448.00 | 56 876.00 | 86 572.00 | 143 448.00 |
BZ Autres créances | 246 817.00 | 20 076.00 | 226 741.00 | 246 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
CF Disponibilités | 279 043.00 | | 279 043.00 | 279 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 767.00 | 76 953.00 | 2 088 814.00 | 2 165 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 749.00 | 2 085 002.00 | 3 552 748.00 | 5 637 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 780.00 | 922 780.00 | | 922 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 320.00 | 72 600.00 | | 79 320.00 |
DG Autres réserves | 64 737.00 | 61 049.00 | | 64 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 946.00 | 134 410.00 | | 77 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 784.00 | 1 190 839.00 | | 1 144 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 900.00 | 36 829.00 | | 12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 002.00 | 1 502 877.00 | | 1 113 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 838.00 | 765.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 714.00 | 613 821.00 | | 1 026 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 417.00 | 278 508.00 | | 230 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 26 800.00 | | 5 916.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 372.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 705.00 | 4 950.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 964.00 | 2 464 923.00 | | 2 407 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 748.00 | 3 655 761.00 | | 3 552 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 126.00 | | | 2 405 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 220 091.00 | | 13 220 091.00 | 13 220 091.00 |
FG Production vendue services | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 340 325.00 | | 13 340 325.00 | 13 340 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 363 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 071 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 240.00 | |
GE Autres charges | | | 17 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 249 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 966.00 | 619.00 | | 13 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 966.00 | 619.00 | | 13 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -619.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 29 350.00 | | 11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 174.00 | 13 287 369.00 | | 13 379 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301 228.00 | 13 152 960.00 | | 13 301 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 946.00 | 134 410.00 | | 77 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 035.00 | | 48 258.00 | 3 432 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311.00 | 3 471 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311.00 | 2 176 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 173.00 | | 48 258.00 | 2 136 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 407.00 | 74 953.00 | 8 311.00 | 1 941 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 407.00 | 74 953.00 | 8 311.00 | 1 941 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 714.00 | 1 026 714.00 | | 1 026 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 368.00 | 1 110 368.00 | | 1 110 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 246 817.00 | | | 246 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 894.00 | 425 848.00 | 46.00 | 425 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 126.00 | 2 405 126.00 | | 2 405 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |