| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 671.00 | 966 699.00 | 67 971.00 | 1 034 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 873.00 | 1 181 320.00 | 43 553.00 | 1 224 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 406.00 | 2 148 019.00 | 1 407 387.00 | 3 555 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 1 086 103.00 | 27 140.00 | 1 058 963.00 | 1 086 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 261.00 | 41 316.00 | 121 945.00 | 163 261.00 |
BZ Autres créances | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 218.00 | 68 456.00 | 1 395 762.00 | 1 464 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 623.00 | 2 216 474.00 | 2 803 149.00 | 5 019 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 780.00 | 922 780.00 | | 922 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
DG Autres réserves | | 72 973.00 | | |
DH Report à nouveau | 122 211.00 | | | 122 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 708.00 | -195 184.00 | | -242 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
DL TOTAL (I) | 662 698.00 | 889 568.00 | | 662 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 126.00 | 211 831.00 | | 202 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 915.00 | 1 043 240.00 | | 830 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 697.00 | 785 445.00 | | 807 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 453.00 | 374 090.00 | | 299 453.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 451.00 | 2 419 546.00 | | 2 140 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 149.00 | 3 309 115.00 | | 2 803 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 481 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 579 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 619 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 416 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 341.00 | |
GE Autres charges | | | 30 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 981 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 973.00 | 24 634.00 | | 155 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 430.00 | 106 975.00 | | 25 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 543.00 | -82 341.00 | | 130 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 776 661.00 | 13 327 714.00 | | 12 776 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 019 370.00 | 13 522 898.00 | | 13 019 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 424.00 | | 48 881.00 | 3 510 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 3 555 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 2 259 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 816.00 | | | 1 295 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 561.00 | | 48 881.00 | 2 214 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 237.00 | 38 780.00 | | 2 109 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 237.00 | 38 780.00 | | 2 109 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 077.00 | 30 201.00 | 17 962.00 | 29 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 077.00 | 57 341.00 | 17 962.00 | 29 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 077.00 | 57 341.00 | 17 962.00 | 29 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 696.00 | 807 696.00 | | 807 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VB T. V. A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 125.00 | 202 125.00 | | 202 125.00 |
VI Groupe et associés | 830 458.00 | 830 458.00 | | 830 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 855.00 | 291 809.00 | 45.00 | 291 855.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 451.00 | 2 140 451.00 | | 2 140 451.00 |